Informe del fondo de inversión

PRINCIPAL GIF U.S. BLUE CHIP EQUITY FUND D USD ACC

Gestora:PRINCIPAL GLOBAL INVESTORSPRINCIPAL FINANCIAL GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202426,77%
  • Ranking595/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas de alta calidad lideradas por propietarios-operadores. El Fondo utiliza un enfoque altamente activo hacia las acciones de gran capitalización de Estados Unidos con un objetivo de lograr un rendimiento relativo positivo a largo plazo con menos riesgo.

Referencia:Russell 1000 Growth Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,083983 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.461,36

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo26,77%33,20%-27,20%34,36%·
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking595/117361/1107979/1057462/979-
Quintil3153-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,54%11,81%32,48%18,02%·
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking164/1197391/1191623/1152775/1049
Quintil1234-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 644/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 11,70%

Ranking: 280/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKFHVJ11

Fecha de constitución: 10/06/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD