Informe del fondo de inversión
ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D GBP DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20240,05%
- Ranking1933/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia. El índice comprende valores de renta fija de tipo fijo denominados en moneda local, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de los mercados emergentes. Las entidades cuasisoberanas deberán estar garantizadas al 100% o ser propiedad al 100% de la entidad soberana correspondiente.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,501833 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.594,95
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 2,79% | -10,67% | -5,67% | -8,01% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1933/2293 | 1719/2244 | 851/2176 | 1666/2057 | 1597/1874 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,48% | 4,02% | 1,72% | -8,23% | -18,76% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
| Ranking | 1215/2319 | 980/2311 | 2019/2289 | 1502/2160 | 1527/1896 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 2093/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1555/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKFVZC40
Fecha de constitución: 12/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
