Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,05%
- Ranking856/2725
- Fecha21/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,792230 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.465,50
Fecha: 21/11/2025
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,05% | 11,06% | 3,55% | -0,37% | 21,03% |
| Categoría | 3,86% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 856/2725 | 1980/2606 | 2388/2520 | 81/2364 | 1534/2161 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | 3,10% | 3,52% | 16,68% | 46,30% |
| Categoría | -1,86% | 2,80% | 4,04% | 40,32% | 66,50% |
| Ranking | 131/2791 | 774/2786 | 956/2721 | 1931/2496 | 1014/2119 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1781/2703
Quintil: 4
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 2258/2701
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92K19
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
