Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,66%
- Ranking411/3324
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,184313 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.436,36
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,66% | 7,78% | 11,06% | 3,55% | -0,37% |
| Categoría | 13,38% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 411/3324 | 922/3105 | 2162/2846 | 2542/2678 | 93/2480 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,08% | 3,22% | 20,47% | 46,38% | 51,99% |
| Categoría | -0,87% | 1,37% | 13,05% | 58,09% | 51,78% |
| Ranking | 98/3447 | 658/3430 | 250/3277 | 1378/2806 | 634/2430 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 394/3286
Quintil: 1
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 1438/3280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92K19
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
