Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI HEDGED CHF P CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,68%
- Ranking51/197
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 12,529188 EUR
Patrimonio (miles de euros):672,93
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 2,68% | 3,60% | 9,82% | -1,64% | -9,04% |
| Categoría | 1,60% | 2,50% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 51/197 | 79/199 | 100/204 | 106/199 | 143/186 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 2,83% | 1,46% | 4,14% | 11,31% | 26,67% |
| Categoría | 2,04% | 1,40% | 3,94% | 12,59% | 33,58% |
| Ranking | 82/197 | 64/197 | 95/194 | 96/193 | 103/170 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 79/196
Quintil: 3
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 139/196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKKL4448
Fecha de constitución: 20/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 CHF
