Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,38%
- Ranking2731/2828
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,068285 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,36
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,38% | 7,67% | -3,38% | -2,20% | 6,02% |
| Categoría | 1,32% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2731/2828 | 748/2744 | 2554/2643 | 323/2519 | 640/2285 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,92% | 0,06% | -3,96% | -9,56% | -4,01% |
| Categoría | 0,67% | 1,30% | 2,17% | 6,17% | -1,81% |
| Ranking | 523/2844 | 2413/2844 | 2545/2816 | 2463/2610 | 1370/2240 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2543/2817
Quintil: 5
Volatilidad: 8,36%
Ranking: 772/2817
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKLFJC83
Fecha de constitución: 11/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
