Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,67%
- Ranking1493/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,111777 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,99
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,67% | -3,38% | -2,20% | 6,02% | -5,63% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 1493/2827 | 2631/2727 | 329/2592 | 661/2338 | 1765/2060 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,26% | 1,53% | 0,53% | -0,09% | · |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
| Ranking | 476/2863 | 1069/2855 | 2682/2806 | 1014/2511 | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2772/2799
Quintil: 5
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 2233/2798
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKLFJC83
Fecha de constitución: 11/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
