Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING Z (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,89%
  • Ranking913/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 1,146710 EUR

Patrimonio (miles de euros):80,44

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,89%-3,38%-2,20%6,02%-5,63%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking913/28072606/2702328/2569652/23151750/2041
Quintil25125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,40%5,48%6,60%-0,21%-0,85%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking74/2863438/28351645/28021003/25141018/2002
Quintil11323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 2615/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 2026/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKLFJC83

Fecha de constitución: 11/11/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP