Informe del fondo de inversión
ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE EUR DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,75%
- Ranking287/302
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del Índice iBoxx € Eurozone AAA, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (RF) que componen el índice de referencia del Fondo. En el momento de la adquisición, los valores de RF tendrán una calificación de solvencia de Aaa otorgada por Moody’s, AAA por Standard & Poor’s o AAA Fitch Ratings o ser considerados por la gestora de inversiones de una calificación equivalente. Si las calificaciones de solvencia de un valor de RF se revisan a la baja, el Fondo podrá seguir manteniéndolo hasta que resulte factible vender la posición. El índice de referencia mide la rentabilidad de los valores de RF cotizados emitidos por Estados de la UEM con una calificación de solvencia media de AAA.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone AAA
Última valoración
Valor liquidativo: 8,009000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,80
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,75% | 4,37% | -18,59% | -4,40% | · |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 287/302 | 212/282 | 179/251 | 205/245 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | -0,14% | 3,60% | -17,31% | · |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% | -7,05% |
| Ranking | 199/316 | 261/311 | 250/297 | 220/252 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 213/305
Quintil: 4
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 41/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKPX8H66
Fecha de constitución: 17/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
