Informe del fondo de inversión
INVESCO GBP CORPORATE BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPA - GBPRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,14%
- Ranking19/25
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento de rendimiento total del índice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. El índice tiene como objetivo reflejar el rendimiento de los valores imponibles de grado de inversión denominados en libras esterlinas y a tipo fijo emitidos por emisores corporativos.
Referencia:Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 27,572482 EUR
Patrimonio (miles de euros):393.237,88
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -1,14% | -3,53% | 1,52% | 7,07% | -25,06% |
| Categoría | -0,73% | -2,29% | 2,29% | 7,84% | -24,35% |
| Ranking | 19/25 | 23/25 | 23/25 | 13/24 | 19/22 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -0,79% | 0,94% | -1,56% | 0,87% | -23,67% |
| Categoría | -1,11% | 1,24% | -0,11% | 4,36% | -20,25% |
| Ranking | 17/26 | 19/26 | 25/25 | 23/24 | 20/22 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 25/25
Quintil: 5
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 5/25
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKW9SW28
Fecha de constitución: 06/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
