Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE HYBRID BOND DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,88%
- Ranking511/649
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado en bolsa gestionado de forma pasiva, cuyo objetivo es hacer replicar la rentabilidad total del Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond, menos comisiones, gastos y costes de transacción. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá, en la medida de lo posible, todas las acciones del índice en sus respectivas ponderaciones. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de la deuda corporativa y pública de alto rendimiento denominada en euros, de tipo fijo, con calificación de grado de inversión, e incluye únicamente valores híbridos de capital fijo a flotante, procedentes de los sectores industrial y de los servicios públicos.
Referencia:Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,173700 EUR
Patrimonio (miles de euros):159.081,18
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,88% | 1,95% | 7,78% | 6,76% | -17,61% |
| Categoría | 0,01% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 511/649 | 386/627 | 73/566 | 392/537 | 465/500 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,67% | 0,35% | -0,99% | 13,35% | -6,24% |
| Categoría | -0,80% | 0,40% | 0,54% | 11,87% | -1,71% |
| Ranking | 258/677 | 461/675 | 471/631 | 244/536 | 360/482 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 497/635
Quintil: 4
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 155/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKWD3966
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
