Informe del fondo de inversión
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S QDIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,69%
- Ranking1971/2925
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. Para lograr su objetivo el Fondo invierte principalmente en una amplia gama de clases de activos de renta fija.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,300524 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 28/08/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,69% | -8,37% | 0,05% | -0,99% | -9,66% |
| Categoría | 0,94% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1971/2925 | 2472/2732 | 1994/2534 | 2159/2389 | 1098/2238 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,42% | -1,65% | -2,21% | -8,94% | -18,09% |
| Categoría | -0,58% | 0,09% | 1,63% | 7,59% | -2,90% |
| Ranking | 2796/3007 | 2609/2983 | 2413/2854 | 2402/2475 | 1880/2169 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2303/2846
Quintil: 5
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 840/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKX9V228
Fecha de constitución: 13/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
