Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E GBP HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,45%
- Ranking250/1234
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 148,445324 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,12
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,45% | 14,44% | 0,05% | 15,59% | -15,17% |
| Categoría | 4,37% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 250/1234 | 92/1226 | 858/1209 | 38/1189 | 731/1157 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,36% | 13,84% | 20,45% | 11,53% |
| Categoría | 0,21% | 2,64% | 10,95% | 21,50% | 5,62% |
| Ranking | 196/1234 | 510/1234 | 129/1230 | 432/1192 | 402/1111 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 483/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 90/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY553
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
