Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,52%
- Ranking162/2216
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 131,036882 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,99
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,52% | 0,05% | 15,59% | -15,17% | -5,87% |
| Categoría | -0,99% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 162/2216 | 1696/2173 | 53/2122 | 1310/2055 | 1592/1947 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,05% | 3,18% | 7,76% | 20,16% | 5,55% |
| Categoría | 1,50% | 2,57% | 3,02% | 8,89% | -0,28% |
| Ranking | 2109/2221 | 724/2217 | 220/2196 | 274/2088 | 728/1895 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 69/2190
Quintil: 1
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 231/2190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY553
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP
