Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,84%
  • Ranking646/2172
  • Fecha24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,799794 EUR

Patrimonio (miles de euros):108,61

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,84%8,58%-4,20%10,88%-19,07%
Categoría1,92%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking646/2172423/21541895/2110321/20591616/1992
Quintil21515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,14%6,64%8,84%18,36%-13,83%
Categoría1,19%1,97%3,10%17,19%4,37%
Ranking1324/217292/2172425/2133981/20471550/1892
Quintil41135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 216/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 1013/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY660

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 GBP