Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,37%
- Ranking1537/2184
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,216541 EUR
Patrimonio (miles de euros):320,07
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,37% | 8,58% | -4,20% | 10,88% | -19,07% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1537/2184 | 423/2154 | 1895/2110 | 321/2059 | 1611/1987 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,23% | 0,01% | 11,82% | 10,99% | -11,20% |
| Categoría | -0,01% | 0,03% | 9,41% | 17,67% | 3,43% |
| Ranking | 177/2163 | 1131/2184 | 685/2144 | 1386/2059 | 1438/1910 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 869/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 214/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY660
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP
