Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,16%
- Ranking2004/2215
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,662139 EUR
Patrimonio (miles de euros):105,45
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,16% | 8,58% | -4,20% | 10,88% | -19,07% |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2004/2215 | 424/2176 | 1917/2132 | 323/2081 | 1635/2014 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,56% | 2,96% | 10,61% | 14,67% | -13,93% |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% | 2,08% |
| Ranking | 432/2215 | 643/2213 | 325/2176 | 1089/2081 | 1523/1918 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 423/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 1069/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY660
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP
