Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,87%
  • Ranking592/2173
  • Fecha23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,831463 EUR

Patrimonio (miles de euros):108,65

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,87%8,58%-4,20%10,88%-19,07%
Categoría1,87%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking592/2173423/21551896/2111321/20601617/1993
Quintil21515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,17%7,04%8,96%17,50%-13,63%
Categoría1,14%1,99%3,13%17,19%4,29%
Ranking1255/217383/2173428/21341026/20481543/1892
Quintil31235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 216/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 1013/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY660

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 GBP