Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND J CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20265,67%
- Ranking92/152
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,211377 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 5,67% | -0,60% | 10,41% | 7,01% | -4,03% |
| Categoría | 3,51% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 92/152 | 13/148 | 4/121 | 4/107 | 16/102 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 1,50% | 1,78% | 6,79% | 17,15% | 20,75% |
| Categoría | 1,43% | 1,34% | 3,72% | 4,61% | 3,48% |
| Ranking | 110/153 | 95/153 | 74/151 | 19/121 | 10/101 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 5/151
Quintil: 1
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 129/151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0BM254
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000.000,00 GBP
