Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND STERLING W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20247,20%
- Ranking987/1079
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,640875 EUR
Patrimonio (miles de euros):224,95
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,20% | 3,47% | -9,11% | 9,90% | -4,79% |
| Categoría | 14,39% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
| Ranking | 987/1079 | 393/1056 | 294/1043 | 480/999 | 862/949 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,62% | 3,53% | 14,93% | 6,58% | 8,42% |
| Categoría | -1,16% | 4,19% | 20,02% | 3,31% | 32,05% |
| Ranking | 674/1097 | 741/1088 | 928/1076 | 384/1039 | 801/942 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 948/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 10,70%
Ranking: 903/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDJ74
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
