Informe del fondo de inversión
L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD DIS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,84%
- Ranking25/27
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales de la India. Para lograr este objetivo, el Fondo buscará replicar el rendimiento del J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (el ‘Índice’), sujeto a la deducción del TER y otros gastos. Para ello, invertirá principalmente en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible, estará compuesta por los valores que integran el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Índice está diseñado para ofrecer exposición a bonos gubernamentales denominados en rupias indias (INR) emitidos por el gobierno central de la India y que pueden ser invertidos por no residentes a través del mecanismo de acceso libre.
Referencia:J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,521264 EUR
Patrimonio (miles de euros):491.828,28
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -7,84% | -16,35% | 4,96% | -3,34% | · |
| Categoría | -7,14% | -15,26% | 5,62% | -2,28% | -8,07% |
| Ranking | 25/27 | 26/27 | 17/24 | 21/24 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -1,31% | -2,68% | -8,83% | -20,32% | · |
| Categoría | -1,30% | -2,09% | -8,66% | -18,19% | -23,38% |
| Ranking | 11/27 | 27/27 | 24/27 | 21/24 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 24/27
Quintil: 5
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 3/27
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL6K6H97
Fecha de constitución: 28/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
