Informe del fondo de inversión

L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Gestora:LGIM MANAGERS (EUROPE)LEGAL & GENERAL

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,99%
  • Ranking434/523
  • Fecha08/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y demás costes asociados con el funcionamiento del Fondo. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en los valores representados en el Índice en proporciones similares a su ponderación en el Índice. El fondo puede invertir también en compañías que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de las compañías que componen el Índice y instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las compañías que componen el Índice y/u otras compañías). Los ajustes en la cartera del Fondo, incluso como resultado de una reconstitución del Índice, generarán costes de transacción.

Referencia:J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,219736 EUR

Patrimonio (miles de euros):527.656,41

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,99%-3,34%···
Categoría5,11%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking434/523396/518---
Quintil54---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,79%2,63%0,44%··
Categoría0,97%2,38%6,50%2,63%6,49%
Ranking59/523183/523503/519-
Quintil125--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 510/519

Quintil: 5

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 74/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL6K6H97

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 part.