Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-6,59%
  • Ranking2312/2780
  • Fecha02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente (al menos el 65% del patrimonio neto) en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa Reconocida en un país índice.

Referencia:MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 114,977961 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-6,59%-0,67%20,44%17,91%-14,15%
Categoría-1,91%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking2312/27802041/2717852/2612785/2528913/2369
Quintil54222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,39%-7,03%7,32%21,66%29,66%
Categoría-2,83%-2,31%15,02%41,14%49,37%
Ranking533/27332352/27801794/27531597/25221114/2199
Quintil15443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1813/2775

Quintil: 4

Volatilidad: 14,91%

Ranking: 174/2775

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL85DS23

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD