WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD E ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -15,16%
• Ranking 588/1175
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 17,279765 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 09/04/2025

1 día: 8,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-15,16%	38,51%	19,96%	-21,21%	24,16%
Categoría	-14,33%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	588/1175	39/1147	506/1080	807/1030	827/955
Quintil	3	1	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,54%	-16,73%	0,83%	17,24%	78,65%
Categoría	-9,01%	-15,55%	-0,28%	17,23%	97,54%
Ranking	199/1176	636/1175	315/1155	269/1045	482/925
Quintil	1	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 477/1157

Quintil: 3

Volatilidad: 17,58%

Ranking: 144/1157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL977856

Fecha de constitución: 26/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD