Informe del fondo de inversión
UBS US EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF USD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-8,76%
- Ranking860/1166
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el índice US Equity Defensive Covered Call) menos las comisiones y gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El índice Índice de Referencia se rige por una metodología publicada y basada en normas, y está diseñado para reflejar la rentabilidad de una estrategia de emisión de opciones de compra nocionales, que consiste en la venta de opciones de compra sobre índices cotizados (‘SPX Calls’) del S&P 500 (el ‘Índice Subyacente’) y una inversión a largo plazo en el Índice Subyacente.
Referencia:US Equity Defensive Covered Call index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,225211 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.454,33
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,76% | · | · | · | · |
| Categoría | -6,65% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 860/1166 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,32% | -3,15% | · | · | · |
| Categoría | 2,22% | -0,81% | 2,90% | 40,81% | 99,36% |
| Ranking | 680/1177 | 993/1170 | - | - | |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLDGHX39
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
