Informe del fondo de inversión
HI NUMEN CREDIT FUND EUR D
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,70%
- Ranking908/1551
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 125,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.944,78
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,70% | 6,46% | 15,83% | -8,29% | -5,61% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 908/1551 | 366/1448 | 285/1360 | 1193/1212 | 716/1177 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,44% | -1,37% | 1,59% | 26,53% | 7,22% |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% | 18,79% |
| Ranking | 810/1641 | 1416/1635 | 1024/1545 | 379/1349 | 863/1164 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1008/1541
Quintil: 4
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 1060/1541
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG31403
Fecha de constitución: 17/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
