Informe del fondo de inversión
LORD ABBETT ULTRA SHORT BOND FUND AZ USD CAP
Gestora:LORD ABBETTLORD, ABBETT & CO. LLC
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,33%
- Ranking19/107
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un elevado nivel de ingresos compatible con la conservación del capital. El Fondo invierte principalmente en varios tipos de valores de deuda de alta calidad y corto plazo (o renta fija) emitidos por los EE.UU. y fuera de los EE.UU. En condiciones normales, el Fondo está invirtiendo el 65% de sus activos en valores de deuda de grado de inversión de varios tipos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,725374 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.085,88
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 9,33% | 1,98% | 6,60% | 8,34% | · |
| Categoría | 5,49% | 3,47% | -5,29% | 3,20% | -1,25% |
| Ranking | 19/107 | 62/101 | 3/99 | 19/93 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,27% | 4,21% | 6,85% | 20,14% | · |
| Categoría | 1,29% | 2,17% | 6,93% | 3,62% | 4,98% |
| Ranking | 11/107 | 19/107 | 41/102 | 4/99 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 68/102
Quintil: 4
Volatilidad: 6,13%
Ranking: 11/102
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLGJRZ13
Fecha de constitución: 18/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
