Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,95%
  • Ranking53/1178
  • Fecha16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es realizar un seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos del Índice S&P 500 Equal Weight (el Índice de Referencia). El Índice de Referencia está diseñado para medir el desempeño de las empresas del Índice S&P 500 y a cada empresa del Índice de Referencia se le asigna una ponderación fija del 0,20%. El índice de referencia contiene acciones de grandes empresas públicas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York Euronext o en los mercados NASDAQ OMX.

Referencia:S&P 500 Equal Weight

Última valoración

Valor liquidativo: 94,580683 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.470.873,45

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,95%-1,90%19,62%9,38%-6,48%
Categoría-0,28%-1,15%28,44%19,79%-11,40%
Ranking53/1178956/1164829/1127956/105681/1003
Quintil15451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,11%6,74%0,47%26,20%64,23%
Categoría-2,89%-3,81%-4,27%42,47%69,15%
Ranking109/1178121/1178431/1152906/1051452/934
Quintil11253

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 832/1167

Quintil: 4

Volatilidad: 12,45%

Ranking: 936/1167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BLNMYC90

Fecha de constitución: 10/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 part.