Informe del fondo de inversión
L&G UK GILT 0-5 YEAR UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERS (EUROPE)LEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,15%
- Ranking144/250
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom Short-term Custom Maturity con supeditación a la deducción de los costes corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El Fondo invertirá principalmente en una muestra representativa de los bonos que componen el Índice cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejen mucho a las del Índice en su conjunto. El Fondo puede invertir también en bonos y valores similares que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de los bonos que componen el Índice e instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en los bonos que componen el Índice y otros bonos o valores similares).
Referencia:J.P. Morgan GBI UK Short-Term Custom Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,225623 EUR
Patrimonio (miles de euros):178.633,93
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,15% | 3,86% | · | · | · |
| Categoría | 2,75% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 144/250 | 192/236 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,09% | 3,09% | 4,22% | · | · |
| Categoría | 0,07% | 0,86% | 7,96% | 1,15% | 3,49% |
| Ranking | 140/251 | 27/251 | 227/249 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 215/249
Quintil: 5
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 204/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLRPQK69
Fecha de constitución: 09/12/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
