Informe del fondo de inversión
L&G USD CORPORATE BOND SCREENED UCITS ETF USD DIS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,41%
- Ranking364/389
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición al mercado de bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. Para lograr este objetivo, el Fondo buscará replicar el rendimiento del J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index (el ‘Índice’), sujeto a la deducción del TER y otros gastos. Para ello, invertirá principalmente en una cartera optimizada de valores de renta fija que, en la medida de lo posible, estará compuesta por los valores que integran el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Índice mide el rendimiento de determinados bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses, con un vencimiento mínimo de 6 meses, que se reequilibran al final de cada mes y que son emitidos por entidades de mercados desarrollados.
Referencia:J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,274538 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.123,92
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,41% | -9,29% | 5,15% | 1,18% | · |
| Categoría | 0,61% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 364/389 | 319/370 | 204/336 | 210/304 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,70% | -2,56% | -2,76% | -4,46% | · |
| Categoría | -1,47% | -0,25% | 0,97% | 5,98% | -1,48% |
| Ranking | 217/394 | 377/394 | 319/388 | 274/329 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 310/382
Quintil: 5
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 17/382
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLRPRD67
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
