Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,01%
- Ranking138/398
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad superior a la del indicador de referenciacon unos niveles similares de volatilidad a medio o largo plazo, antes de aplicar gastos y comisiones, al mismo tiempo que tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El Subfondo persigue alcanzar su objetivo de inversión obteniendo exposición a valores de deuda y relacionados con la deuda subyacentes incluidos en el Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged. El Subfondo invertirá la mayor parte de su Patrimonio Neto en 'ángeles caídos'. Los 'ángeles caídos' se definen como Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda que en el pasado contaron con una calificación de una Agencia de Calificación Reconocida en el momento de la adquisición.
Referencia:Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 1,016904 EUR
Patrimonio (miles de euros):742,79
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -7,01% | 11,13% | 7,55% | -9,06% | 13,80% |
| Categoría | -6,68% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 138/398 | 50/395 | 27/350 | 145/337 | 3/328 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,49% | 2,16% | -0,18% | 3,65% | · |
| Categoría | 0,47% | -0,88% | -2,14% | -4,94% | -1,28% |
| Ranking | 6/398 | 7/398 | 104/397 | 57/345 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 128/395
Quintil: 2
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 12/395
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM94ZD48
Fecha de constitución: 22/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
