Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND USD A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,49%
  • Ranking70/411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad superior a la del indicador de referenciacon unos niveles similares de volatilidad a medio o largo plazo, antes de aplicar gastos y comisiones, al mismo tiempo que tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El Subfondo persigue alcanzar su objetivo de inversión obteniendo exposición a valores de deuda y relacionados con la deuda subyacentes incluidos en el Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged. El Subfondo invertirá la mayor parte de su Patrimonio Neto en 'ángeles caídos'. Los 'ángeles caídos' se definen como Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda que en el pasado contaron con una calificación de una Agencia de Calificación Reconocida en el momento de la adquisición.

Referencia:Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 1,047896 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.338,86

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo6,49%7,55%-9,06%13,80%·
Categoría4,35%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking70/41128/365154/3513/342-
Quintil1131-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,97%2,54%11,52%6,56%·
Categoría1,44%1,27%7,71%1,56%3,94%
Ranking70/41324/41382/40871/349
Quintil1122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 187/400

Quintil: 3

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 236/400

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM94ZD48

Fecha de constitución: 22/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD