Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,73%
  • Ranking284/411
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad superior a la del indicador de referenciacon unos niveles similares de volatilidad a medio o largo plazo, antes de aplicar gastos y comisiones, al mismo tiempo que tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El Subfondo persigue alcanzar su objetivo de inversión obteniendo exposición a valores de deuda y relacionados con la deuda subyacentes incluidos en el Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged. El Subfondo invertirá la mayor parte de su Patrimonio Neto en 'ángeles caídos'. Los 'ángeles caídos' se definen como Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda que en el pasado contaron con una calificación de una Agencia de Calificación Reconocida en el momento de la adquisición.

Referencia:Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 0,993400 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.409,35

Fecha: 26/11/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo3,73%9,43%-15,95%··
Categoría7,15%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking284/41113/365301/351--
Quintil415--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,65%1,14%8,77%-3,24%·
Categoría2,70%4,67%10,12%2,36%5,44%
Ranking294/413299/413218/411212/351
Quintil4434-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 43/408

Quintil: 1

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 93/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM94ZT08

Fecha de constitución: 19/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR