Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND EURO W (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,35%
- Ranking114/399
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad superior a la del indicador de referenciacon unos niveles similares de volatilidad a medio o largo plazo, antes de aplicar gastos y comisiones, al mismo tiempo que tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El Subfondo persigue alcanzar su objetivo de inversión obteniendo exposición a valores de deuda y relacionados con la deuda subyacentes incluidos en el Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged. El Subfondo invertirá la mayor parte de su Patrimonio Neto en 'ángeles caídos'. Los 'ángeles caídos' se definen como Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda que en el pasado contaron con una calificación de una Agencia de Calificación Reconocida en el momento de la adquisición.
Referencia:Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 0,828300 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.633,71
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,35% | -4,17% | 2,11% | -19,96% | 0,12% |
| Categoría | -6,60% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 114/399 | 388/396 | 205/351 | 320/337 | 263/328 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,25% | -1,07% | -3,12% | -7,55% | · |
| Categoría | -2,27% | -4,32% | -1,90% | 0,02% | -1,33% |
| Ranking | 17/399 | 111/399 | 275/396 | 255/343 | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 347/396
Quintil: 5
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 308/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM94ZV20
Fecha de constitución: 22/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
