Informe del fondo de inversión
XTRACKERS US TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,81%
- Ranking5/142
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice FTSE US Treasury Short Duration (el índice de referencia). El Índice de Referencia refleja el desempeño de la deuda soberana de corta duración emitida por el gobierno de Estados Unidos. El Índice de Referencia incluye deuda soberana emitida por el gobierno de Estados Unidos que cumple con requisitos específicos de vencimiento y liquidez. Las reglas específicas para determinar si los valores estarán dentro del universo de deuda soberana elegible incluyen que dichos valores estén denominados en dólares estadounidenses, sean emitidos por el gobierno de los EE. UU. y se clasifiquen como valores del Tesoro estadounidense de tasa fija y tasa flotante y letras del Tesoro con un plazo hasta el vencimiento de entre un mes y un año para los títulos de tipo fijo, y de entre un mes y tres años para los títulos de tipo variable.
Referencia:FTSE US Treasury Short Duration
Última valoración
Valor liquidativo: 56,429413 EUR
Patrimonio (miles de euros):333.074,98
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 9,81% | 1,40% | 7,17% | 8,34% | · |
| Categoría | 4,01% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 5/142 | 32/140 | 9/129 | 21/126 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 3,47% | 6,85% | 9,57% | 18,72% | · |
| Categoría | 2,17% | 3,49% | 4,98% | 0,45% | 7,27% |
| Ranking | 7/142 | 5/142 | 16/142 | 7/129 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 94/142
Quintil: 4
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 56/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM97MR69
Fecha de constitución: 03/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
