Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,21%
  • Ranking1442/2826
  • Fecha17/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 76,241900 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,21%-1,91%2,00%-21,22%·
Categoría-1,82%2,07%2,69%-9,19%1,70%
Ranking1442/28262393/27381777/26342444/2515-
Quintil3545-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,59%-1,43%-1,00%-12,72%·
Categoría-1,92%-2,20%1,52%-3,85%-4,21%
Ranking1524/28301448/28272040/27472268/2539
Quintil3345-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 2454/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 1732/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY359

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD