Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,80%
  • Ranking2536/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 78,054000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,80%2,00%-21,22%··
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2536/28081819/27032497/2570--
Quintil545--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,82%-1,32%2,71%-21,00%·
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking2611/28652573/28362474/28032410/2515
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1797/2788

Quintil: 4

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 527/2788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY359

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD