Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,76%
  • Ranking2461/2827
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 78,080500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,76%2,00%-21,22%··
Categoría0,74%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2461/28271838/27272514/2592--
Quintil545--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,13%-0,39%5,77%-21,11%·
Categoría-2,03%-0,49%6,11%-5,05%-6,20%
Ranking2216/28631800/28551713/28072385/2512
Quintil4445-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1819/2813

Quintil: 4

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 541/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY359

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD