Informe del fondo de inversión
NATIXIS IF (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND I/D(EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20241,23%
- Ranking574/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar rentabilidad mediante una combinación de ingresos y revalorización del capital. El Subfondo puede invertir cualquier parte de su Valor Liquidativo en títulos de deuda con grado de inversión emitidos por empresas (como bonos corporativos) denominados en euros.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.124,67
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,23% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 574/641 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,66% | 4,82% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 170/653 | 595/649 | 569/641 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 550/641
Quintil: 5
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 150/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMDGV388
Fecha de constitución: 30/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
