Informe del fondo de inversión
ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE GBP DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,44%
- Ranking86/116
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del iBoxx Sterling Non-Gilt Index, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en los valores de renta fija que conforman predominantemente el Índice de Referencia del Fondo, compuesto por bonos denominados en libras esterlinas, excluidos los bonos del Estado británicos (gilts). El Índice de Referencia del Fondo incluye todos los valores nacionales y eurobonos denominados en libras esterlinas, emitidos por empresas, supranacionales, agencias, gobiernos y administraciones regionales, tanto del Reino Unido como de otros países, con diferentes fechas de reembolso, vencimientos y calificaciones crediticias.
Referencia:iBoxx Sterling Non-Gilt Index
Última valoración
Valor liquidativo: 192,267711 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.411,73
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,44% | 2,30% | 6,84% | -24,21% | 2,65% |
| Categoría | 0,30% | 4,18% | 7,12% | -16,28% | -0,38% |
| Ranking | 86/116 | 99/116 | 83/109 | 91/100 | 28/104 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,99% | -1,93% | 0,42% | -8,46% | · |
| Categoría | 0,75% | -0,34% | 4,11% | 2,62% | -1,99% |
| Ranking | 17/116 | 97/116 | 108/116 | 103/111 | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 103/116
Quintil: 5
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 21/116
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMF59H33
Fecha de constitución: 16/11/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
