Informe del fondo de inversión
XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,65%
- Ranking68/1448
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es realizar un seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos del índice NASDAQ-100 (el Índice de Referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de empresas de 100 de las mayores acciones no financieras estadounidenses e internacionales que cotizan en el mercado de valores NASDAQ.
Referencia:NASDAQ-100
Última valoración
Valor liquidativo: 59,520861 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.276.435,93
Fecha: 17/09/2026
1 día: 2,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 19,65% | 6,68% | 33,47% | 49,22% | -28,44% |
| Categoría | 12,92% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 68/1448 | 325/1305 | 170/1209 | 5/1116 | 980/1042 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,82% | 0,27% | 25,76% | 82,12% | 101,59% |
| Categoría | -1,27% | 2,63% | 18,19% | 56,84% | 77,03% |
| Ranking | 321/1492 | 1224/1485 | 84/1406 | 9/1160 | 4/1018 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 68/1403
Quintil: 1
Volatilidad: 20,88%
Ranking: 40/1403
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMFKG444
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
