Informe del fondo de inversión
FTGF CLEARBRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME X USD DIS (M) PLUS (E)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,15%
- Ranking144/257
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar unos ingresos compuestos por dividendos e intereses, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá al menos el 80% de su Valor Liquidativo en sociedades de infraestructura a través de valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable que coticen o se negocien en los Mercados Regulados de los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá, y valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable que coticen o se negocien en los Mercados Regulados de otros países desarrollados y Países de Mercados Emergentes (estos últimos hasta el 20% del Valor Liquidativo del Fondo). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito, derechos, warrants y obligaciones de participación de sociedades de infraestructura.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,639100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.907,83
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 6,15% | 6,32% | 2,91% | -5,68% | -4,56% |
| Categoría | 5,27% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 144/257 | 83/238 | 187/235 | 193/208 | 88/191 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,40% | -5,23% | 11,88% | 19,34% | 12,61% |
| Categoría | -2,20% | -3,79% | 7,95% | 24,66% | 23,51% |
| Ranking | 33/262 | 168/262 | 77/247 | 163/224 | 124/181 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 91/248
Quintil: 2
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 103/248
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMG7PC59
Fecha de constitución: 03/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
