Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS L USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,66%
- Ranking94/1291
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca lograr la revalorización del capital empleando una estrategia específica de inversión en acciones a corto/largo plazo centrada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, es decir, acciones ordinarias, valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS), acciones preferentes, acciones convertibles preferentes, certificados de depósito estadounidenses (ADR) y / o Global Depositary Receipts (GDR), warrants, opciones cotizadas o de venta libre (OTC), futuros y contratos a plazo de divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,581506 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.308,34
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 10,66% | -1,17% | 28,56% | 23,41% | -16,02% |
| Categoría | 2,02% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 94/1291 | 866/1299 | 35/1294 | 21/1191 | 1067/1173 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,84% | 19,64% | 22,94% | 50,44% | 54,28% |
| Categoría | 0,57% | 1,37% | 5,54% | 18,61% | 17,96% |
| Ranking | 138/1299 | 1/1275 | 61/1296 | 77/1245 | 123/1103 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 17/1318
Quintil: 1
Volatilidad: 16,07%
Ranking: 36/1318
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMHKW223
Fecha de constitución: 01/01/1960
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 16,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
