Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS L EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,98%
- Ranking339/1044
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca lograr la revalorización del capital empleando una estrategia específica de inversión en acciones a corto/largo plazo centrada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, es decir, acciones ordinarias, valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS), acciones preferentes, acciones convertibles preferentes, certificados de depósito estadounidenses (ADR) y / o Global Depositary Receipts (GDR), warrants, opciones cotizadas o de venta libre (OTC), futuros y contratos a plazo de divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,016200 EUR
Patrimonio (miles de euros):102,62
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,98% | 20,61% | 25,18% | -22,84% | -6,51% |
| Categoría | 0,72% | 9,96% | 3,95% | -3,40% | 6,42% |
| Ranking | 339/1044 | 110/1039 | 6/941 | 899/921 | 813/822 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,00% | 7,66% | 15,08% | 45,16% | · |
| Categoría | 0,61% | 2,23% | 4,81% | 13,21% | 23,53% |
| Ranking | 247/1055 | 88/1054 | 59/1031 | 20/941 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 46/1050
Quintil: 1
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 212/1050
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMHKW330
Fecha de constitución: 01/01/1960
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 16,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
