Informe del fondo de inversión
UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF USD DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,58%
- Ranking289/582
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de seguir el desempeño del mercado de valores de empresas de todo el mundo (mercados desarrollados) con alto rendimiento de dividendos y puntuación ESG que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El índice rastrea la evolución de las empresas de gran y mediana capitalización en los mercados desarrollados. Mide el rendimiento de las empresas con alta rentabilidad por dividendo. Los componentes se seleccionan entre las empresas elegibles del S&P Developed Broad Market Index (BMI) que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 10 años consecutivos.
Referencia:S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,303623 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.848,28
Fecha: 02/07/2026
1 día: 1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 10,58% | 8,70% | 4,53% | 4,16% | -9,29% |
| Categoría | 12,68% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 289/582 | 321/582 | 498/563 | 471/551 | 336/519 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,23% | 8,04% | 16,59% | 30,68% | 22,43% |
| Categoría | 1,08% | 9,28% | 20,10% | 48,37% | 55,05% |
| Ranking | 23/585 | 336/585 | 357/579 | 453/558 | 438/500 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 371/583
Quintil: 4
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 369/583
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMP3HG27
Fecha de constitución: 14/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
