Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I SGD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,23%
- Ranking286/307
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3,634105 EUR
Patrimonio (miles de euros):664,14
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -5,23% | -14,02% | 3,44% | -17,29% | -8,93% |
| Categoría | 0,73% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 286/307 | 301/303 | 188/272 | 259/259 | 83/240 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,50% | -3,88% | -7,66% | -15,81% | -39,68% |
| Categoría | -0,46% | 0,41% | 0,75% | 3,36% | -3,98% |
| Ranking | 249/307 | 288/307 | 290/306 | 254/261 | 227/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 295/307
Quintil: 5
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 134/307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMQ8YH69
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 SGD
