Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I SGD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,28%
- Ranking228/279
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3,747455 EUR
Patrimonio (miles de euros):661,63
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,28% | -14,02% | 3,44% | -17,29% | -8,93% |
| Categoría | 1,12% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 228/279 | 275/277 | 174/248 | 244/244 | 86/239 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,72% | -0,83% | -3,24% | -14,78% | -39,63% |
| Categoría | 0,21% | 1,28% | 1,75% | 3,79% | -3,22% |
| Ranking | 276/279 | 223/279 | 237/279 | 232/244 | 228/229 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 213/279
Quintil: 4
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 213/279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMQ8YH69
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 SGD
