Informe del fondo de inversión

PIMCO US SHORT-TERM INVESTOR USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,39%
  • Ranking6/73
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar los máximos ingresos corrientes de manera coherente con la preservación del capital y la liquidez diaria. El Subfondo invierte por lo menos 2/3 de sus activos totales en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de vencimientos variables emitidos por varias entidades estadounidenses y de fuera de EE. UU., tanto públicas como privadas. La duración promedio de la cartera de este Fondo normalmente, (tal como se define), variará en función de las previsiones que el Asesor de Inversiones haga sobre los tipos de interés y no está previsto que exceda 1 año.

Referencia:FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 11,618849 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo10,39%1,78%5,90%7,86%-6,77%
Categoría7,72%-0,76%6,66%8,47%-8,08%
Ranking6/7317/7054/7053/6914/66
Quintil12442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo3,53%7,09%10,11%18,30%18,33%
Categoría3,26%6,22%7,28%13,46%12,43%
Ranking2/735/738/7334/6921/65
Quintil11132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 19/73

Quintil: 2

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 7/73

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMTRWZ44

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD