Informe del fondo de inversión

LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE FUND EA EUR H ACC

Gestora:LAZARD FUND MANAGERS (IRL)GROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,21%
  • Ranking240/349
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la rentabilidad del índice Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible en un horizonte temporal de cinco años. El Fondo se gestiona de forma activa e invertirá principalmente en bonos convertibles (es decir, valores de deuda convertibles en valores de renta variable de la empresa emisora) que el Gestor de Inversiones ha determinado que califican como de grado de inversión.

Referencia:Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible

Última valoración

Valor liquidativo: 101,511800 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.130,01

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo5,21%8,46%-11,87%··
Categoría8,23%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking240/34954/332104/318--
Quintil412--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,02%1,64%7,66%0,16%·
Categoría2,99%6,71%12,77%-6,11%19,65%
Ranking330/349315/349302/349113/335
Quintil5552-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 183/349

Quintil: 3

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 185/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMW2DG44

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500,00 EUR