Informe del fondo de inversión
L&G UK QUALITY DIVIDENDS EQUAL WEIGHT UCITS ETF GBP DIS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI UK VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,64%
- Ranking12/12
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición a empresas del Reino Unido ponderadas según sus características de calidad y que paguen dividendos superiores a la media. El Fondo buscará replicar la rentabilidad del FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (el índice) sujeto a la deducción del TER y otros gastos. Para ello, invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible, estará compuesta por los valores que integran el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Índice está diseñado para ofrecer exposición a valores de renta variable de empresas del Reino Unido que históricamente han tenido una tendencia positiva de crecimiento de dividendos, presentan rendimientos de dividendos futuros estimados relativamente más altos y poseen mejores características de calidad.
Referencia:FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,787755 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.734,18
Fecha: 10/09/2026
1 día: -1,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR | |||||
| Fondo | 4,64% | 10,65% | 15,91% | 5,23% | · |
| Categoría | 10,97% | 17,31% | 11,20% | 2,88% | -13,11% |
| Ranking | 12/12 | 11/12 | 8/12 | 6/12 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR | |||||
| Fondo | -4,53% | 0,95% | 9,70% | 42,85% | · |
| Categoría | -2,61% | 2,86% | 18,94% | 52,47% | 33,31% |
| Ranking | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 11/12 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 12/12
Quintil: 5
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 2/12
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMYDM802
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
