Informe del fondo de inversión
L&G EUROPE EX-UK QUALITY DIVIDENDS EQUAL WEIGHT UCITS ETF EUR DIS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202614,09%
- Ranking55/312
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición a empresas europeas, excluyendo el Reino Unido, ponderadas según sus características de calidad y que paguen dividendos superiores a la media. Para lograr este objetivo, el Fondo buscará replicar el rendimiento del FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (el ‘Índice’), sujeto a la deducción del TER y otros gastos. Para ello, invertirá principalmente en una cartera optimizada de renta variable que estará compuesta por los valores que integran el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Índice está diseñado para ofrecer exposición a valores de renta variable de empresas en mercados desarrollados de Europa, excluyendo el Reino Unido, que históricamente han tenido una tendencia positiva de crecimiento de dividendos, presentan rendimientos de dividendos futuros estimados relativamente más altos y poseen mejores características de calidad.
Referencia:FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,193000 EUR
Patrimonio (miles de euros):373.232,06
Fecha: 10/09/2026
1 día: -1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 14,09% | 32,81% | 9,36% | 12,49% | · |
| Categoría | 10,20% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 55/312 | 17/303 | 127/283 | 141/280 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -1,11% | 3,12% | 22,98% | 75,18% | · |
| Categoría | -2,47% | 4,71% | 18,27% | 52,51% | 61,28% |
| Ranking | 36/319 | 249/319 | 67/303 | 30/277 | |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 71/309
Quintil: 2
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 249/309
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMYDM919
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
