Informe del fondo de inversión
SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,08%
- Ranking191/317
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir el rendimiento del mercado de bonos gubernamentales de la eurozona. La política de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice lo más estrechamente posible, intentando al mismo tiempo minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide el desempeño del mercado de bonos gubernamentales de la eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 25,662800 EUR
Patrimonio (miles de euros):868.762,53
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,08% | 1,76% | 7,03% | -18,56% | -3,53% |
| Categoría | 0,30% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 191/317 | 140/304 | 72/282 | 169/251 | 122/245 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,19% | 0,98% | 3,14% | -3,86% | · |
| Categoría | 1,75% | 1,08% | 3,04% | -1,62% | -5,23% |
| Ranking | 92/320 | 162/317 | 137/304 | 134/256 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 172/315
Quintil: 3
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 138/315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMYHQM42
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
