Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D EUR HEDGED ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,90%
- Ranking743/2823
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 9,828000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.015,33
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,40% | 2,93% | -6,62% | · |
| Categoría | -0,83% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 743/2823 | 1709/2739 | 1543/2635 | 804/2512 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 0,63% | 3,54% | 3,11% | · |
| Categoría | 1,32% | -2,24% | 1,88% | -1,64% | -4,32% |
| Ranking | 2397/2832 | 329/2826 | 889/2764 | 1092/2549 | |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 968/2757
Quintil: 2
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 2634/2757
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMZ3NN11
Fecha de constitución: 13/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
