Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD CAP
Gestora:GQG PARTNERS LLCGQG PARTNERS
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,06%
- Ranking216/410
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,117440 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 14,06% | 24,50% | -18,28% | 6,96% | · |
| Categoría | 17,07% | 13,54% | -14,99% | 25,39% | 8,47% |
| Ranking | 216/410 | 66/382 | 153/370 | 305/346 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -2,06% | -0,48% | 20,79% | 13,03% | · |
| Categoría | 1,82% | 9,13% | 23,98% | 15,31% | 57,92% |
| Ranking | 347/411 | 396/411 | 241/409 | 75/364 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 171/410
Quintil: 3
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 192/410
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GK62
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
