UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,75%
• Ranking 434/434
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return. El Índice ofrece exposición a la diferencia de rentabilidad de dos índices de materias primas. Por tanto, su objetivo no es replicar directamente los movimientos de los mercados de productos básicos.

Referencia: UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 118,704599 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.761,25

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-4,75%	-7,03%	·	·	·
Categoría	20,11%	64,27%	4,51%	-0,69%	0,62%
Ranking	434/434	447/462	-	-	-
Quintil	5	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	4,33%	-2,85%	-7,30%	·	·
Categoría	0,79%	31,45%	84,17%	105,19%	135,04%
Ranking	115/434	425/434	419/433	-
Quintil	2	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,62%

Ranking: 456/463

Quintil: 5

Volatilidad: 17,45%

Ranking: 205/463

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN940Z87

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,34%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD