Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EM EX CHINA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20253,84%
- Ranking751/1486
- Fecha04/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es intentar replicar el rendimiento del Índice. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Fondo utilizará técnicas de replicación para minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre la rentabilidad del Índice y la del Fondo. El Índice mide la rentabilidad total de los dividendos netos de empresas de alta y mediana capitalización en países emergentes globales (excluyendo China). Es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante, diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas con calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) superiores a la media en comparación con sus homólogas del sector.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,466753 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.717,06
Fecha: 04/08/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,84% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,99% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 751/1486 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,44% | 10,00% | 8,57% | · | · |
| Categoría | 2,02% | 8,98% | 12,55% | 18,35% | 29,40% |
| Ranking | 1201/1491 | 151/1490 | 1049/1475 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 960/1482
Quintil: 4
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 637/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNC0MH93
Fecha de constitución: 20/03/2024
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
