Informe del fondo de inversión
INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,64%
- Ranking74/142
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestionado de forma pasiva, cuyo objetivo es lograr la rentabilidad total del ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus index. El índice está diseñado para reflejar el desempeño de la deuda municipal sujeta a impuestos denominada en dólares estadounidenses emitida públicamente por los estados y territorios de EE.UU. y sus subdivisiones políticas, en el mercado interno de EE.UU.
Referencia:ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Última valoración
Valor liquidativo: 27,298916 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.249,94
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,64% | -9,31% | 3,10% | -0,06% | -16,30% |
| Categoría | 0,33% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 74/142 | 111/130 | 67/129 | 61/114 | 85/105 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,42% | -0,30% | -3,16% | -4,77% | -21,04% |
| Categoría | -1,84% | -0,04% | -0,99% | 0,28% | -9,52% |
| Ranking | 121/154 | 86/154 | 100/136 | 85/122 | 91/105 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 96/136
Quintil: 4
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 20/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNG70R26
Fecha de constitución: 11/02/2021
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
