Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B EUR ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,73%
- Ranking542/725
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un rendimiento superior al que generalmente se obtiene de la inversión en valores de renta variable globales mientras se logra, a largo plazo, un crecimiento tanto del capital como de los ingresos. El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas en todo el mundo que cumplan con los criterios ESG relevantes y excluirá a empresas de ciertas industrias y a aquellas cuya actividad, productos, comportamiento y/o servicios sean incompatibles con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para los Negocios. El Fondo también podrá invertir en otros valores negociables, instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:MSCI ACWI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,912500 EUR
Patrimonio (miles de euros):307.243,09
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,73% | -3,18% | 10,17% | 17,62% | -11,68% |
| Categoría | 12,98% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 542/725 | 657/679 | 411/628 | 88/581 | 410/542 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,57% | 4,63% | 6,74% | 19,88% | 33,50% |
| Categoría | 0,72% | 5,05% | 18,44% | 46,30% | 56,16% |
| Ranking | 289/755 | 510/737 | 651/711 | 552/597 | 421/530 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 654/714
Quintil: 5
Volatilidad: 11,45%
Ranking: 325/714
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNTJ9L23
Fecha de constitución: 18/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
