Informe del fondo de inversión
SPDR ICE BOFA 0-5 YEAR EM USD GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,44%
- Ranking1168/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir el rendimiento del mercado de bonos gubernamentales de mercados emergentes emitidos en dólares estadounidenses con vencimiento a corto plazo (0-5 años). La política de inversión del Fondo es seguir el rendimiento del Índice lo más fielmente posible al tiempo que busca minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre el rendimiento del Fondo y el del Índice. El Índice mide el rendimiento de la deuda pública de los mercados emergentes denominada en dólares estadounidenses, emitida públicamente en los mercados doméstico y de eurobonos de EE. UU. Los valores deben ser de tasa fija, denominados en dólares estadounidenses, con no más de cinco años restantes para el vencimiento final.
Referencia:ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a
Última valoración
Valor liquidativo: 25,796599 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.796,60
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,44% | -0,84% | -3,48% | 5,08% | -9,17% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1168/2293 | 2069/2244 | 191/2176 | 375/2057 | 1672/1874 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,89% | 6,17% | 6,94% | -0,20% | -3,69% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 266/2316 | 422/2311 | 1516/2289 | 929/2160 | 969/1894 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 2092/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 1004/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP46NG52
Fecha de constitución: 11/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
