Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,19%
  • Ranking986/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,170300 EUR

Patrimonio (miles de euros):488,18

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,19%2,19%-10,27%8,61%-6,09%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking986/1078471/1054342/1041516/997880/947
Quintil53235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,71%3,42%11,23%-0,45%3,10%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking503/1097673/1087929/1075451/1039852/944
Quintil34535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 965/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 955/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BP4JQD23

Fecha de constitución: 08/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR