Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,97%
- Ranking570/1031
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,301800 EUR
Patrimonio (miles de euros):719,31
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,97% | 8,32% | 6,91% | 2,19% | -10,27% |
| Categoría | 2,98% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 570/1031 | 528/1018 | 914/1016 | 458/996 | 332/974 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,68% | 6,57% | 10,64% | 19,34% | 14,05% |
| Categoría | 3,53% | 3,79% | 9,91% | 24,07% | 20,79% |
| Ranking | 366/1031 | 153/1031 | 562/1018 | 701/982 | 528/928 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 540/1014
Quintil: 3
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 771/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQD23
Fecha de constitución: 08/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
