Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,54%
- Ranking75/564
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,612500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.825,22
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 27,54% | 8,32% | 6,91% | 2,19% | -10,27% |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 75/564 | 378/535 | 491/536 | 159/512 | 115/494 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,25% | 1,96% | 28,60% | 58,13% | 42,94% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% | 30,26% |
| Ranking | 130/572 | 305/572 | 51/557 | 323/523 | 97/477 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,90%
Ranking: 175/559
Quintil: 2
Volatilidad: 16,37%
Ranking: 466/559
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQD23
Fecha de constitución: 08/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
