Informe del fondo de inversión
WELLINGTON DURABLE COMPANIES FUND EUR S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202417,63%
- Ranking62/176
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte globalmente en compañías que el Gestor de inversiones considere que son empresas duraderas. Las empresas duraderas son aquellas que el Gerente de Inversiones considera que exhiben estabilidad y anticipan que generarán rendimientos positivos a lo largo del tiempo. Para identificar estas empresas con valoraciones más atractivas, el Gestor de inversiones busca la estabilidad en lugares menos convencionales, como las empresas de pequeña y mediana capitalización, los sectores industriales que el Gestor de inversiones considera de vez en cuando más volátiles y las geografías típicamente menos favorecido por la industria de inversión y en compañías que no crecen lo suficientemente rápido para los inversores de crecimiento, carecen de las características financieras de primer orden buscadas por los inversores de calidad y no son lo suficientemente baratas para los inversores de valor.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 28,627300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,08
Fecha: 18/11/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 17,63% | 10,02% | -0,30% | 20,29% | -2,71% |
| Categoría | 15,47% | 11,50% | -14,61% | 25,52% | 5,14% |
| Ranking | 62/176 | 99/165 | 2/162 | 126/150 | 120/136 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,08% | 5,60% | 22,74% | 31,08% | 54,93% |
| Categoría | 1,19% | 8,02% | 25,47% | 7,87% | 48,59% |
| Ranking | 142/176 | 115/175 | 109/176 | 6/161 | 40/136 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 149/176
Quintil: 5
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 168/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BQV17N57
Fecha de constitución: 03/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
