Informe del fondo de inversión
SPDR BLOOMBERG 3-5 YEAR EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,61%
- Ranking281/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir el rendimiento de los bonos gubernamentales de la zona euro, con un vencimiento residual de entre 3 y 5 años. La política de inversión del Fondo es seguir el rendimiento del Índice lo más fielmente posible, al mismo tiempo que trata de minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre el rendimiento del Fondo y el del Índice. El Índice mide el rendimiento del mercado de bonos gubernamentales de la zona euro e incluye bonos con un vencimiento de entre tres y hasta (sin incluir) cinco años. Los valores deben ser de tasa fija y calificados como grado de inversión, según lo define la metodología del Índice.
Referencia:Bloomberg Euro 3-5 Year Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 29,364967 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.479,13
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,61% | 5,17% | -10,33% | -1,15% | 1,10% |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 281/311 | 185/291 | 60/260 | 52/254 | 187/245 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,07% | 2,46% | -6,99% | -6,17% |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
| Ranking | 60/325 | 24/320 | 296/306 | 78/261 | 75/243 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 308/314
Quintil: 5
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 199/314
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BS7K8821
Fecha de constitución: 03/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
